关于修改“名禹FOF1期A私募证券投资基金”临时开放日相关条款的公告

名禹资产   2019-11-19 本文章13阅读

尊敬的投资人:


为了更好地服务广大投资者,“名禹FOF1期A私募证券投资基金”基金管理人及基金托管人根据《名禹FOF1期A私募证券投资基金私募基金合同》相关规定:“如基金合同的变更不涉及本基金合同当事人权利义务发生变化或对基金份额持有人利益无实质不利影响的,私募基金管理人可与私募基金托管人协商一致后修改基金合同,并由私募基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。”

经基金管理人与托管人协商一致后决定,自2019年11月20日起,修改基金合同中临时开放日相关条款。


将原基金合同中关于临时开放日的内容:

“经运营服务机构同意,私募基金管理人可根据基金运作需求增设临时开放日(不包括在单笔份额锁定期内增设临时开放日,临时开放日可能存在计提业绩报酬的情况),并最迟于该临时开放日前一交易日15:00前发函通知运营服务机构及私募基金托管人,临时开放日允许【申购与/或赎回】,具体以私募基金管理人公告为准。”

修改为:

“经运营服务机构同意,私募基金管理人在基金存续期内,因法律、法规以及监管规定等发生变化,及/或为维护份额持有人利益、基金投资运作需求、修订基金合同、收益分配、流动性管理等原因增设临时开放日(不包括在单笔份额锁定期内增设临时开放日,临时开放日可能存在计提业绩报酬的情况),私募基金管理人须提前发函通知运营服务机构及私募基金托管人,临时开放日允许【申购与/或赎回】,具体以私募基金管理人公告为准。”

 

上海名禹资产管理有限公司

2019年11月19日