关于调低“名禹9期私募证券投资基金”托管费服务费公告

名禹资产   2019-10-10 本文章9阅读

尊敬的投资人:


名禹9期私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年2月1日成立。为了更好地服务广大投资者,本基金基金管理人及基金托管人(华泰证券股份有限公司)依据合同相关规定“如基金合同的变更不涉及本基金合同当事人权利义务发生变化或对基金份额持有人利益无实质不利影响的,基金管理人可与基金托管人协商一致后修改基金合同,并由基金管理人按照本基金合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容”,调低本基金托管费、服务费的保底费用。

经管理人与托管人协商一致后决定,自2019年10月10日起,降低托管费保底费用及服务费保底费用。

将原基金合同中关于托管费及服务费的内容:

“2、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,且不低于1.5万元人民币/年。计算方法如下:

H=max{E× 0.1%÷N,1.5万∕N}

H:每日应计提的托管费

E:前一日基金资产净值

N:当年天数

3、私募基金服务机构的服务费

基金服务费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,且不低于1.5万元人民币/年。计算方法如下:

H=max{E× 0.1%÷N,1.5万∕N}

H:每日应计提的服务费

E:前一日基金资产净值

N:当年天数

…”

修改为:

“2、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值 0.1 %的年费率计提,且不低于1万元人民币/年。计算方法如下:

H=max{E× 0.1%÷N,1万∕N}

H:每日应计提的托管费

E:前一日基金资产净值

N:当年天数

3、私募基金服务机构的服务费

基金服务费按前一日基金资产净值 0.1 %的年费率计提,且不低于1万元人民币/年。计算方法如下:

H=max{E×0.1%÷N,1万∕N}

H:每日应计提的服务费

E:前一日基金资产净值

N:当年天数

…”


特此公告。


上海名禹资产管理有限公司

2019年10月10日